トレードインサイト ー 市場が下落し始めた時に何をすべきか？

最近の市場の下落に対処するための方法について説明します。まず、最近大きな注目を集めている市場を確認し、その後市場が反転したときに生じる感情や行動について考察します。

多くの市場で下落トレンド (List of Assets)

最近、史上最高値を更新していた商品が次々と下落しています。
過去数週間でこれらの商品を購入した人々は、甘い話に乗せられたのかもしれません。

該当する市場は以下の通りです：

• HK50
• US30
• UK100
• AUS200
• XAUUSD (ゴールド)
• BTCUSD（ビットコイン）

上昇トレンドが続くと、市場は反発する可能性があります。
その理由か以下の通りです：

1.利益確定のための売り
2.高値でショートポジションをとる
3.他の資産と比較して上昇の見込みが低いと感じ、買い控え

数本の陰線でパニックになる必要がありませんが、
高値からの反落は利益確定かポジションをそのまま保有するか決断を迫られます。

利益確定または損失の恐れ

条件が揃うと、多くの市場参加者が同じ行動を取ることで下落が加速します。

考慮すべき事項

資金の状況

状況によって異なりますが、資金が限られている場合や他の資産に振り分ける場合、下落を耐え抜くのは難しいかもしれません。

分析の確信

長期的な取引計画に確信がないと、ポジションを早く閉じることにつながる可能性があります。更に、リスク管理を考慮し、全体のポートフォリオから、やり過ぎていない取引をすることも重要となります。

保有コスト

長期保有を考える際、スワップ費用などの保有コストも重要です。プラススワップの場合、オーバーナイトレートで稼ぐことができますが、一方で、マイナススワップの場合、ポジションを長期保有する価値以上のコストが発生する可能性があります。

下落相場への対応

データの確認

長期投資を考えている場合、チャートやニュース、その他関連する情報を確認をします。元の取引計画を反映し、分析に基づいて「何が起こるべきか」を書き出します。 

機会費用の考慮

この取引を保有する価値があるのか、他により良い機会があるのかを検討します。長期保有して新たな機会を逃す原因（例：証拠金や取引計画による制限）となるよりも、取引を終了する方が良い場合もあります。

統計への影響

感情に左右されずに取引を続けることで、データの一貫性を保てます。早期に取引を終了すると、データの一貫性が失われ、将来のデータ分析に影響が出るため、手動で調整が必要になります。したがって、取引計画やアルゴリズムを信じることが重要です。一時的な価格の下落で取引を変更するよりも、長期的な視点でのデータの価値を守ることが大切です。

決断を下す

この取引に使う資金が他のこと（請求書、休日、他の取引、投資など）に必要でない場合、取引の目的に集中しましょう。

取引履歴を積み上げるためには、感情や情報、価格変動に左右されず、一貫した取引を続けることが重要です。また、リスク管理を徹底し、適切なストップロスの設定をしておくことも重要です。

分析

市場の一時的な調整かどうかを判断し、より良い取引の機会があるかを見極めます。保有コスト、機会コスト、税金などを考慮する必要があります。トレーダーの状況に応じて、これらの要素が取引判断に影響を与えます。

ストップロスと目標設定

金銭的およびリスク管理の観点から受け入れられるストップロスを設定します。取引を早めに終了する理由がない限り、目標に到達するまで取引を継続することが重要です。

状況を見極め、賢明な決断を下しましょう。