交易洞察－當市場開始有下跌趨勢時該做出什麼行動？

最近市場出現了一些下跌，引起了廣泛關注。這篇交易洞察文章將重點介紹當市場開始對您不利時該怎麼辦。首先，我們將了解一些在強勁上漲後受到打擊的市場。然後，我們將考慮可能隨之而來的情緒和行動。

多個市場的下跌導致交易者恐慌。 （附資產清單）

最近資產的下跌讓市場感到不安，許多資產最近也創下了歷史新高。過去幾週購買這些資產的人，可能太過聽當地計程車司機的建議。

以下是受影響的市場：

·   HK50

·   US30

·   UK100

·   AUS200

·   XAUUSD（黃金）

·   BTCUSD（比特幣）

在經歷了一系列強勁的上漲後，市場往往會開始回調。以下是其中的幾個原因：

1. 買家獲利平倉，從而賣出。

2. 交易者在高價位做空，以從預期的價格變動中獲利。

3. 交易者停止購買他們認為不會繼續上漲的市場，特別是與其他潛在上漲空間更大且風險更低的資產相比。

雖然持續出現紅色燭台不應引起恐慌，但考慮到市場經常從高點回撤，在決定是否獲利離場或繼續持有時，可能會讓交易者陷入困境。

獲利或虧損的恐懼

在上述原因中，如果大多數市場參與者有相同的看法，這些情況會導致顯著的下降趨勢。透過分析這些行動，我們可以更好地為接下來的交易做好準備。

考慮其影響

資金

其影響將根據交易者的情況而異。例如，如果資金緊張，或這筆資金更適合投資其他資產，交易者難以在下跌趨勢中保持良好的心態。這可能導致提前結束交易或改變交易目的。

分析的說服力

如果交易者不相信長期交易計畫會發揮作用，這也可能導致提前退出交易。此外，考慮到讓交易充分運行風險管理，不要超過整體交易組合的承受能力至關重要。

持有成本

對於選擇長期持有的交易者來說，持有成本是另一個考慮因素。當掉期費為正時，可能意義可透過隔夜利率獲得收益。另一方面，掉期費用也會產生交易成本，長時間持有所產生的費用可能使長時間持有進入虧損。

適應市場低迷

查看數據

如果交易是為了長期投資，請檢查與您最初預期買入市場的時間範圍相關的圖表、新聞和其他資訊。收集信息，反思您最初的交易計劃，並記錄此分析應該發生的情況。

考慮機會成本

這筆交易是否值得持有，是否有更好的機會，或者交易帳戶能否渡過這波浪潮？

如果一筆交易減少了您獲得其他更好機會的潛力（無論是保證金還是您設定的交易計劃，例如任何時候不超過三筆交易），那麼交易者可能更願意關閉交易，而不是長期持有並希望從中獲利。

考慮對統計數據的影響

許多交易者，特別是演算法交易者，希望使用硬數據來制定和調整交易計劃和執行策略。 基於恐懼、貪婪和其他情緒模式進出市場，它限制了帳戶原始資料的價值。 這意味著如果交易提前關閉或增加等情況發生，則需要手動輸入才能保持類似結果。 時間價值和硬數據可能比價格下跌而偶爾調整交易更有價值，因此信任交易計劃或演算法可能比提前結束交易更有價值，即使可能會虧損。

做出決策

如果這筆交易中的資金不需要用於其他用途（例如帳單、假期、其他交易或投資），那麼它就成為交易本身的目的。

對於希望在帳戶中建立交易資料歷史記錄的交易者來說，僅根據態度、媒體和價格變化而頻繁改變交易或許不是最好的選擇。 這會導致下一個放棄交易的原因。

風險管理意味著當交易對您不利時，您也不會虧損太多。 話雖如此，市場波動頻繁，因此保持合適機率和交易設定的停損水準非常重要。

接下來是分析

市場分析可能表明這只是暫時的回調。 如果回調預計需要一些時間，則需要評估是否可以在市場進入更有利的價格點時採取更好的交易。

考慮到持有成本、機會成本、進入和退出成本、稅收影響等，這將根據交易者的設定而發揮作用。

舒適的止損點和可能的結果

設定一個在金錢和帳戶風險基礎上都能接受的停損對於長期成功至關重要。如果停損程度合適，目標可以被定義為一個可能的結果而不會在過程中產生過多的額外成本，相對於當前價格目標是值得追求的，並且沒有理由退出（例如資金需要用於其他地方），那麼提前關閉交易會讓人心碎。

保持冷靜的評估情況，明智地做出決策。