나에게 맞는 카피 트레이딩 전략 찾기

당신의 목표는 무엇입니까?

투자에 관한 목표가 있을 수 있으며 카피 트레이딩도 다르지 않습니다. 사람들이 가질 수 있는 목표는 다음과 같습니다.

·         자본 성장

·         소득 증가

·         식료품, 선물, 특정 청구서 또는 멤버십 비용을 지불하기에 충분한 수입을 얻습니다.

·         기본 생활비를 충당할 수 있는 소득을 얻습니다.

·         사업 아이디어에 대한 마케팅 비용을 지불하기 위한 추가 수입 창출

·         연차 휴가 비용을 지불하기 위해 저축을 쌓습니다.

·         선물을 사기 위해 저축을 쌓는다

·         노후소득을 위한 장기 계획

목표를 결정하는 것은 집중하고 해당 목표를 달성하기 위해 투자해야 하는 것을 리버스 엔지니어링할 수 있는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 목표를 염두에 두는 것도 자신에게 적합한 카피 트레이딩 전략을 결정할 때 도움이 될 수 있습니다.

투자는 돈을 저축하고 시간이 지남에 따라 그 돈을 늘리는 것을 목표로 하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 은행 계좌에서 현금을 분리하여 투자하면 더 이상 그 돈을 쓸 수 있는 현금으로 보지 않기 때문에 지출하는 것보다 저축하는 것이 훨씬 더 쉬워집니다. 그것은 투자가 되고, 더 많은 수익을 가져올 수 있는 잠재력을 지닌 자산이 됩니다.

전략 선택

목표를 염두에 두고 있다면 위 섹션에서 언급한 대로 카피 트레이딩 전략에서 원하는 기능을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그렇지 않더라도 괜찮습니다. 이 기사는 투자자와 카피기로서 어떤 기능이 당신에게 중요할지 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다.

해야 하는 금액 , 진행 속도를 높이기 위해 정기적으로 자금을 추가할지 여부, 이익 인출 및 목표 인출을 얼마나 자주 고려하는지, 전략이 해당 목표 달성에 어떻게 도움이 될 수 있는지 등이 포함됩니다.

카피 트레이딩 대시보드에서 전략을 선택할 수 있으며, 각 전략에는 전략이 어떻게 작동하는지와 현재까지의 수익률을 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 다양한 통계와 정보가 있습니다.

수익

상당히 분명한 것부터 시작하여 수익이 수익성이 있어야 합니다. 트레이더와 그들의 전략이 나중에 수익을 낼 수 있더라도 정서가 바뀔 수 있거나 어딘가에서 새로운 고객의 횡재가 올 수 있는 회사와는 다릅니다 .

입증된 실적이 있으므로 수익성 있는 전략을 카피하는 것이 좋은 시작입니다. 물론, 반드시 계속해서 수익을 낼 것이라는 의미는 아니지만, 지금까지 계속해서 수익을 냈다는 의미입니다.

수익성 있는 전략은 긍정적인 순이익을 갖는 전략입니다.

거래

거래는 종종 통계적 확률 내에서 최종적으로 이익이 증가하는 방식을 고수하는 방법입니다. 이는 시장에서 우위를 점하고 장기적으로 긍정적인 수익을 창출할 수 있는 능력을 제공하는 기회를 찾고 있는 거래자에게 결과가 어느 정도 예측 가능하다는 것을 효과적으로 의미합니다.

중요한 숫자 중 하나는 거래 횟수입니다. 거래 횟수가 너무 적으면 통계 및 수익이 복제 가능하지 않거나 잠재적 미래 결과를 공정하게 표현하지 못할 수 있습니다. 또한 전체적으로 수행된 거래가 많지 않기 때문에 승패 비율이 왜곡될 수 있습니다. 이는 전략이 현재로서는 행운의 연속이거나 연속 패배일 수 있음을 의미합니다.

이는 승패 비율로 이어집니다. 이 숫자는 승패 간의 거래 횟수를 의미하며 승률이 높을수록 좋습니다. 성공적인 전략이 되기 위해 더 높을 필요는 없다는 점을 명심하세요. 다음 고려사항으로 넘어갑니다.

위험 보상 비율은 외환 거래에서 인기 있는 주제입니다. 이는 각 거래에서 일정량의 보상을 얻기 위해 얼마나 많은 위험을 감수한 다음 비율로 계산하는지를 의미합니다. 예를 들어, 가격의 손절매 거리가 가격 진입 시점의 목표 이익 거리와 동일한 위험 보상 비율은 1:1입니다.

목표 이익이 손절매 규모의 2배인 경우 위험 보상 비율은 1:2가 되고, 목표 이익이 손절매 규모의 3배인 경우 비율은 1:3이 됩니다. 위험 보상 비율은 직접 제공되는 통계는 아니지만, 손익 그래프를 이용하여 추정할 수 있습니다.

손익 그래프

위험 보상 비율은 통계 섹션에서 찾을 수 있는 특정 통계는 아니지만 각 손익의 크기를 보여주는 그래프를 보면 전략의 예상 위험 보상 비율에 대한 느낌을 얻을 수 있습니다.

손실이 발생하면 이익을 나타내는 차트 선이 하락합니다.

이익이 발생하면 이익을 나타내는 차트 선이 증가합니다.

그래프를 통해 매번 하락폭에 비해 상승폭이 더 큰지 확인해보세요. 그래프는 또한 과거의 투자 경험이 어떠했는지에 대한 전반적인 흐름을 보여줍니다. 큰 상승폭이 크다는 것은 높은 성장 잠재력을 의미할 수 있지만, 큰 하락폭이 뒤따르면 손실을 받아들이기가 어려울 수 있습니다. 반면에, 때때로 점진적인 증가와 소폭의 손실이 있는 지속적으로 상승하는 수익 차트를 보는 것은 훨씬 더 평화로운 거래 및 카피 방법을 제공할 수 있습니다. 트레이더에게는 좋은 사고방식이 중요하지만, 각 거래마다 돈이 오르락내리락하는 것을 볼 수 있기 때문에 전략을 따르는 사람들에게도 중요합니다. 전략을 연구할 때 이를 기억하여 거래가 계획대로 진행되지 않을 경우 위험 허용 범위를 고려할 수 있습니다.

시장에서의 경험

거래에 있어서는 경험이 중요합니다. 시장의 미묘한 차이, 그것이 어떻게 작동하는지 이해하고 매도, 재해, 위기, 인플레이션, 강세장, 약세 등과 같은 다양한 실제 상황에서 어떤 일이 일어날 수 있는지 확인합니다. 숙련된 트레이더는 다양한 시장 상황을 처리하는 훨씬 더 나은 방법을 갖고 있을 수 있으며 시장 상황이 언제 변하는지 이해할 수도 있습니다.

전략을 설명하기 위해 제공된 서면 정보는 가장자리 또는 전략이 시장에서 무엇을 목표로 하는지에 대한 통찰력을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 연령(일) 통계는 계정이 활성화된 기간을 표시할 수 있습니다. 새 계좌가 반드시 트레이더의 경험이 부족하다는 것을 의미하는 것은 아니지만, 기존 계좌는 더 많은 정보를 바탕으로 평가할 수 있는 더 많은 통계와 데이터를 보유할 수 있으며, 전략이 거래되는 다양한 시장 조건이 있을 가능성이 높습니다. 이는 전략에 대한 정보와 통계가 투자 기대치를 보다 현실적으로 표현한다는 것을 의미합니다.

그것이 어떻게 진행되는지

거래에는 수익성이 있는 날과 손실이 나는 날이 있으며 이는 단순히 거래의 일부이므로 위험 관리가 매우 중요합니다.

수익성 있는 일수(%)

주목해야 할 다음 통계는 수익성 있는 일수(%)와 손실 일수(%) 입니다 . 긍정적인 하루와 부정적인 하루를 마무리할 것으로 예상되는 날짜의 빈도를 아는 것이 좋습니다. 수익이 나는 긍정적인 일수가 적다고(전략이 전반적으로 수익성이 있다고 가정) 전략이 나쁘다는 의미는 아닙니다. 그러나 큰 승리를 거두는 거래를 기다리는 것이 전략의 일부이며 더 많은 거래에서는 작은 손실을 감수한다는 의미일 수 있습니다 . 날. 이러한 거래 스타일은 하락세를 보거나 자신에게 유리한 큰 움직임의 기회를 기다리는 것을 좋아하지 않는 사람에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

손실 일수보다 수익성 있는 일수가 더 많다는 것은 수익성이 있는 것으로 표시된 일수의 비율이 하루 시작보다 더 높은 수익으로 계정이 끝날 것으로 예상되는 일수의 비율을 의미합니다.

예를 들어, 50% 수익 대 50% 손실 전략은 100일 거래에서 50일은 수익이 났고 50일은 손실이 발생했음을 의미합니다.

수익일수%가 70%라면 수익일수는 100일 중 70일, 손실일수는 100일 중 30일이 됩니다.

연속 거래

연속 승리 및 패배는 거래 내역을 기반으로 연속해서 예상되는 손실 거래 수를 이해하는 데 도움이 되는 통계입니다. 전략을 카피할 때 예상과 일치하는지 여부를 이해할 수 있도록 연속 가능성을 아는 것이 좋습니다. 연패가 예상과 일치하지만 전략이 전반적으로 수익성이 있으면 처리하기가 더 쉬울 것입니다.

긍정적인 측면에서는 전략이 지속적으로 수행됨에 따라 수익성이 높은 포지션 연속이 좋을 것입니다.

단점

과 유사하게 , 손실률은 거래 내역에서 계정에서 손실된 최대 금액을 백분율로 표시합니다. 예를 들어, 계좌가 $100에서 시작하고 최대 인출액이 10%인 경우 계좌는 며칠, 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 여러 거래에 걸쳐 최대 10달러를 잃었을 것입니다 . 최대 하락폭을 알면 위험 허용 범위가 이러한 유형의 전략에 적합한지 이해하는 데 도움이 될 수 있으며 전략이 작동하는 위험 관리 정책을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

일일 최대 손실량은 하루 최대 손실량을 달러 단위로 표시합니다. 이는 하루 중 현재까지 계정의 최대 규모를 이해하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 계정의 위험이 위험 허용 범위에 어떻게 부합하는지 더 잘 이해할 수 있습니다.

더 큰 그림

수익률 그래프 아래에 표시된 월별 수익률(%)은 전략의 월별 수익률에 대한 통찰력을 제공하고 해당 연도의 수익률을 제공합니다. 월간 수익률은 거래 시스템의 일관성과 계절성에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

월별 수익률을 이해하면 전략이 목표에 적합한지 판단하는 데 도움이 될 수도 있습니다. 어느 정도 지속 가능한 지속적인 소득을 찾고 있다면 월별 수익은 이상적으로 매우 안정적이고 일관적일 것입니다. 자본 성장을 원하고 인내심이 있는 사람들에게는 월별 수익이 덜 중요할 수 있습니다.

수년간의 데이터와 실적이 있는 경우 월별 수익률을 통해 전략이 올해 어느 시점(몇 달)에 잘 수행되는지에 대한 계절적 통찰력을 제공할 수도 있습니다.

사례 연구

빅히터

John은 큰 이익을 얻으려고 하며 시간이 지나도 자금을 인출하지 않고 기다리기를 기쁘게 생각합니다. 그는 소득이 있고 장기적으로 일할 수 있는 더 많은 자본을 갖고 싶어하기 때문에 점진적인 이익이 아닌 큰 성장을 원합니다.

그가 찾고 있는 이상적인 전략은 높은 수익을 갖고 있으며 최종 결과가 이익이라면 최대 손실에 대해 크게 걱정하지 않습니다 . 그는 연패와 최대 하락폭을 확인합니다. 그 수치는 높지만 전략이 만들어내는 높은 수익을 막을 만큼 높지는 않습니다.

John은 자신의 사업을 운영하느라 바쁘기 때문에 계좌를 확인하지 않기 때문에 연패나 거래 진행을 관찰하지 않습니다. 연속 패배.

생존주의자 샘

Sam은 자신이 속한 업계의 일부 연락처를 위해 프리랜서로 일하면서 자신의 일을 시작하고 싶어합니다. 그는 더 편안한 생활 방식, 더 많은 자유 , 더 적은 부담을 추구하고 있습니다. Sam은 필요한 수입 에 대해 역설계 방정식을 실행했으며 월 약 2%의 대략적인 월 수익을 달성하려고 합니다. 계산에 따르면 그는 한 달에 약 $2,000 USD를 벌기를 원하며 올바른 전략을 찾으면 얼마나 투자 해야 하는지 알고 있습니다.

은 프리랜스 수입에 대한 스트레스를 줄이기 위해 제한된 손실 일수로 매달 상당히 일관된 수익 을 제공하는 전략을 찾기 시작합니다 . 그는 전략이 충분히 일관성이 있는지 확인하기 위해 첫 번째 통화 지점으로 월별 수익률 열을 확인합니다. 그런 다음 최대 감소폭과 최대 연속 손실액을 확인하여 한 달 동안 마이너스가 될 가능성을 줄입니다.

총 이익은 Sam의 하이라이트가 아닙니다. 그는 자신을 더 행복하게 만드는 라이프스타일을 지원하기 위해 일관성과 수입을 원합니다.

느린 거트루드 성장

Gertrude는 상대적으로 안전한 9 – 5 직업을 갖고 있으며 시간이 지남에 따라 전략과 평균 비용을 전략에 카피하여 일관된 수입을 활용하려고 합니다. 그녀의 목표는 매달 수백 달러를 절약하여 장기적으로 수익을 늘리고 복리화하는 전략에 적용하는 것입니다.

John과 Sam에 비해 Gertrude의 접근 방식은 그 사이에 있는 것을 찾는 것입니다. 너무 많은 연속 손실이나 큰 손실을 보는 것은 Gertrude에게 불편할 것입니다. 왜냐하면 그녀가 손실을 볼 때 그녀의 눈 앞에 시간당 요율이 번쩍이기 때문입니다. 여기저기서 부정적인 달을 보는 것은 괜찮지만, 전략은 물론 전반적으로 수익성이 있어야 하며 상대적으로 낮은 손실률과 연패율을 가져야 합니다. 그녀는 큰 승리를 추구하지 않기 때문에 연속적인 수익성은 고려 사항이 아니며 발생 시 단순히 보너스일 뿐입니다.

지속적으로 자금을 예치함으로써 거트루드는 자신의 계좌가 예금으로 증가하고 전략이 수행됨에 따라 이익도 증가하는 것을 볼 수 있습니다 . 복리 효과가 지속될 수 있으며 인출할 필요가 없기 때문에 Gertrude는 한 번에 너무 많은 현금을 쌓지 않고도 시간이 지남에 따라 계좌가 커지는 것을 지켜보는 것을 즐기고 있습니다.

이 접근 방식은 느리고 꾸준한 방식으로 부를 늘리려는 위험을 회피하는 직원인 Gertrude에게는 훨씬 더 편안합니다.

요약 및 가이드

목표 설정 – 목표는 궁극적으로 전략에서 찾고 있는 통계 유형을 정의합니다. 목표를 염두에 두는 것은 전략이 자신에게 적합한지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

수익별 필터링 – 수익이 발생하는지 확인하는 것이 수익성 있는 거래 전략을 찾는 첫 번째 단계입니다. 그런 다음 좀 더 자세히 살펴보고 그것이 귀하의 요구 사항에 맞는지 확인할 시간입니다.

거래 확인 – 거래 횟수, 거래 빈도 등 거래에 대해 자세히 알아보는 것은 잠재적으로 운이 좋은 한두 번의 거래에서 이익이 모두 발생하지 않도록 하는 좋은 단계입니다.

그래프 확대 – 손익 그래프가 매끄럽고 대부분 상승하는지 확인하거나 목표에 맞는지 확인하는 것이 중요한 단계입니다. 그래프가 급격히 오르고 내리면 카피기로서 그 기복을 경험하는 것이 진정한 도전이 될 수 있습니다.

경험 – 위의 개념이 확인된다면 전략 제공자가 설명에서 말하는 내용에 대해 좀 더 읽어 볼 가치가 있을 것입니다. 이익이 발생하는 이유와 방법을 이해하는 데 도움이 되며 이를 카피하는 데 더 편안해질 수 있습니다. 계정의 연령을 확인하는 것도 전반적인 통계를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

연속 – 귀하가 거래 스타일에 익숙하다면 수익성 있는 연속과 연속 손실을 확인하는 것이 좋은 방법이 될 수 있습니다. 연속으로 손실이 나는 거래가 많은 경우, 승리한 거래가 성사될 때까지 인내심을 갖는 것이 어려울 수 있습니다.

하락 – 하락은 위험 관리의 일부입니다. 낮은 손실률을 유지한다는 것은 계정의 손익 변동을 통제하는 것을 의미합니다. 최대 손실과 최대 손실을 아는 것이 중요하므로 거래 계좌 운영의 일부로 예상 손실 측면에서 미래에 발생할 수 있는 상황을 이해해야 합니다.

월별 수익률 – 월별 수익률은 목표에 따라 매월 또는 분기별로 예상할 수 있는 내용을 시각적으로 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 이는 전략을 선택하거나 더 적합한 옵션을 계속 검색하는 데 도움이 될 수 있습니다.